Teknik analiz yaparken kullanmış olduğumuz birçok araç bulunmaktadır. Kullanmış olduğumuz araçların en başında bana göre trend analizi gelir. Analiz yapmak istediğimiz sembolün (kripto para, hisse yada emtia) türüne göre farklı analiz yöntemleri vardır. Daha önceki birçok yazımızda belirttiğimiz üzere hisselerde ya da kripto paralarda asıl olan trenddir. Varlıklar yada menkul kıymetler belirli bir trend yönünde ilerleyerek yatırımcısına fikir verirler. Trend analizi nedir, trend analizi nasıl yapılır, trend analizi yorumlama nasıl olur konusuna başlamadan önce teknik analizin ne olduğu konusunda sizlere birkaç fikir vermek istiyorum.

Teknik analizde trend nedir ? Teknik analiz bir varlığın fiyat analizidir. Fiyatların yorumlanması ve analiz yapılması konusunda bizlere yol gösteren analiz türlerinden birisidir. Üniversitelerde teknik analiz eğitimi verilmese de piyasada birçok profesyonel teknik analizden faydalanarak pozisyon açmaktadır. Ben teknik analizi bilgisayar programlama dili olarak görüyorum. Fiyatların yorumlanması konusunda birçok yöntem bulunur. Bazıları temel analiz bazıları ise teknik analiz kullanır. Burada siz şunu düşünmelisiniz. Bir bilgisayar programcısı kaç tane yazılım dili bilirse piyasada iş bulması o kadar kolay olacaktır. Sizlerde temel ya da teknik analiz ayrımı yapmaksızın borsada fiyat analizi yapmanın farklı yöntemlerini öğrenmeniz gerekmektedir. Bu nedenle teknik analiz sadece kullanılan bir dildir. Her zaman %100 çalışmasını beklemek doğru bir düşünce olmayacaktır.

Teknik analizin ne olduğu konusunda temel birkaç bilgi verdikten sonra gelelim trend analizi meselesine. Trendler bizlere değerleme yapılan varlığın fiyatının hangi aralıklarda hareket edebileceği yönünde önemli bilgiler vermektedir. Teknik analiz yaparken ilk olarak analiz yapılacak varlığın trend analizi yaparız. Trend analizi bizlere fiyatın yeni bir yükseliş ya da düşüş eğilimi yapacağı konusunda kuvvetli sinyaller verir. Birçok kişi fiyat analizi yaparken indikatörlere daha çok güvense de ben daha çok trendlerin gücüne inanıyorum.

Trend Analizi Nasıl Yapılır ?

Hisse senetleri, kripto paralar ya da emtiaların belirli düzen içerisinde hareket ettiğini yukarıda belirtmiştim. Belirli bir trend içerisinde hareket eden varlıklar bizlere alım-satım konusunda oldukça güzel opsiyonlar sağlarlar. Nasıl mı ? Gelin fotoğrafla inceleyelim.

Borsada trend analizi nasıl yapılır ? Yukarı X hisse senedine dair günlük grafiği incelemektesiniz. Fiyatlar öncelikle yükseliş trendine girip 64 TL gibi rakamlara ulaştıktan sonra satıcılar devreye girerek fotoğrafta gördüğünüz gibi kırmızı düşen bir kanal yaratmışlardır. Çizilen düşen trendin destek ve direnç noktaları fotoğrafta gördüğünüz üzere birçok kez test edilip kanal içerisinde fiyatlar salınıma devam etmiştir.

Trend dönüşü nasıl anlaşılır ? Mavi ok ile yukarı göstermiş olduğum işaret muhtemel düşen trendin kırılım yapabileceği noktayı ifade etmektedir. Düşen trend kırılımı nedir ? Düşen trend kırılımı fotoğraftaki gibi belirli bir süre içerisinde fiyatların düşmesi sonucunda direnç seviyesini yukarı kırarak hareketine devam etmesidir. Piyasada işlem yapan birçok kişi DÜK (düşeni kırma) formasyonu aramaktadır. DÜK formasyonu varlığın fiyatlarını incelerken en çok yararlandığım formasyon türüdür. Bu formasyon bizlere fiyatların artık yeni bir trende geçmek istediğini belli ettirir. Profesyoneller hisse trend analizi yaparken daha çok düşeni kıran trendler aramaktadır.

Borsada yükseliş trendi nasıl anlaşılır ? Borsada en çok merak edilen konulardan biriside yükseliş trendi konusudur. Yükseliş trendinin başlangıcını anlayabilmek için bana göre birkaç farklı yol bulunmaktadır. Ben yükseliş trendinin nasıl başladığını görmemeden önce trend yön analizi yaparım. Yapmış olduğum trend yön analizinde fotoğraftaki gibi düşen bir trend kanalı söz konusu ise öncelikle düşen trendin kırılmasını beklerim. Düşen trend kırılımı sonrası 1-2 gün trendi kırdığı noktaya gelip tekrar yükseliş hareketi başlatabilir. Bu duruma düşen trend kırılımı onayı denir.

Yükseliş trendlerini anlamanın birçok yolu olduğunu yukarıda belirmiştim. Yükseliş trendini nasıl anlarız sorusunu sizler için birkaç madde ile özetlemek istiyorum.

Yükseliş Trendi Nasıl Anlaşılır ?

• Trend yön değişimleri (DÜK oluşumu vs.)
• MACD indikatörü 0 çizgisinde al sinyali üretmesi.
• Momentum indikatörünün daha önceki zirvesini geçmesi ya da uzun soluklu düşen momentumun pozitife dönmesi.
• Fiyatların sıkışarak üçgen, takoz vb. formasyonlar içinde sona yaklaşıp kırılım yapması
• Hacim göstergesi ile trend değişimleri
• Hareketli ortalamalardan gelen sinyaller

Yükseliş trendinin nasıl anlaşılacağı üzerine sizlere benim en çok kullanmış olduğum yöntemlerden birkaçını aktarmış oldum. Yukarıda belirtmiş olduğum analiz türleri yazımızın ilk kısımlarında belirttiğim gibi %100 çalışmak zorunda değildir. Sadece birer analiz yöntemidir.

Trend analizi nasıl yapılır konusunda sizlere en çok kullanmış olduğum yöntemleri yazımızda aktarmaya çalıştım. Aklınıza takılan soruları yorumlar kısmına yazabilir düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz.

İndikatör nedir nasıl kullanılır ? İndikatörler bir varlığın fiyat analizini yaparken fiyatın hangi yöne eğilimli olabileceği hakkında bizlere bilgiler veren araçlardır. Kripto paralarda, borsalarda ve emtia ürünlerini analiz yaparken birçok insan Tradingview, Matrix ya da Metastock gibi programlar aracılığı ile indikatörlerden faydalanırlar. Teknik analiz yaparken en çok kullanılan indikatörler konusuna başlamadan önce indikatörlerin %100 kesin sonuç veren araçlar olduğunu düşünüyorsanız yanıldığınızı söylemek istiyorum. İndikatörler bizlere geleceği söylemezler, geçmiş fiyat hareketlerinin matematiksel olarak hesaplanması sonucu bizlere birtakım öngörülerde bulunmamızı sağlarlar. İndikatörler ya da osilatörler hayat kurtarıcı araçlar değillerdir. Bütün stratejinizi indikatörler üzerine kurarsanız yanlış işlemler yapabilirsiniz. İndikatörleri doğru yerlerde kullanmak oldukça önemlidir. Şimdi gelelim doğru indikatörü doğru yerde nasıl kullanabiliriz ve en çok kullanılan indikatörler hangileri inceyelim.

Kripto paralarda ya da borsada işlem yaparken ne kadar sade analiz yaparsak o kadar başarı oranının artacağını unutmayalım. İndikatörler, formasyonlar, trend çizgileri vs. vs. hiçbirisi hayat kurtaran araçlar değillerdir. Önemli olan neyi, nerede ve ne zaman kullanmalıyız ? Ben analizlerimi tradingview üzerinden yapmaktayım. Tradingview’de göstergeler menüsünü açtığınızda binlerce indikatör sizi karşılayacaktır. Peki en iyi indikatör hangisi ?

En Çok Kullanılan İndikatörler

İndikatörler; Ali Perşembe hocamızın “Teknik analiz mi dedin hadi canım sende” kitabında yer aldığı gibi trend takip edici indikatörler ve aşırı alım-satım indikatörleri olarak ikiye ayırıp incelemek en doğrusu olacaktır. En iyi indikatör dünyada hiçbir zaman olmayacaktır ve bulunmayacaktır. Zaten olsaydı dünyanın en zengin kişisi olurdu 🙂 Aşağıda sizler için en çok kullanmış olduğum indikatörleri inceliyor olacağım.

Trend Takip Edici İndikatörler

Trend takip edici göstergeler yatay piyasalarda sizlere oldukça gereksiz işlem yaptırırlar. Uzun soluklu ufak düzeltmelerle yükseliş ya da düşüş gösteren trendlerde oldukça güzel sonuçlar alabileceğiniz trend takip edici indikatörleri inceleyelim.

1.Hareketli Ortalamalar

Hareketli ortalamalar trend takip edici indikatörlerin başında en çok kullanmış olduğum indikatörlerden birisidir. Piyasalarda daha çok basit, ağırlıklı ve üssel hareketli ortalama kullanımları yaygındır. Hareketli ortalamalar tradingview’de türlerine göre sma(basit),ema(üssel) ve wma(ağırlıklı) gibi isimlerle kullanılırlar. Günlük periyotlarda sıklıkla kullanılan MA21 ne demektir ? Hareketli ortalama nasıl hesaplanır ?

Hareketli ortalamalar geçmiş fiyatların ortalamasını alarak sizlere trendin yönü hakkında fikir verirler. Örnek vermek gerekirse MA21 geçmiş 21 günlük kapanış fiyatların toplanıp 21 e bölünmesiyle elde edilir ve güncel fiyatın 21 günlük ortalamadan düşük mü yüksek mi olduğu konusunda bilgi verir.

Kripto paralarda ya da borsalarda işlem yaparken sıklıkla kullanmış olduğum hareketli ortalamalar: EMA5, EMA21, MA44, MA89, EMA50, EMA100 VE EMA200

2.MACD İndikatörü

Kripto paralarda da sıklıkla kullanmış olduğum bir diğer trend takip edici indikatörlerden birisi olan MACD birçok trader tarafından kullanılmaktadır. MACD indikatörünün içerisinde 12 ve 26 periyotluk hareketli ortalamalar bulunmaktadır. MACD sinyali ve MACD seviyesi olarak iki çizgi ile al-sat sinyali oluşturulur. MACD indikatörü 12 periyotluk hızlı hareketli ortalamanın 26 periyotluk hareketli ortalamayı yukarı kesmesiyle al sinyali üretmektedir. MACD indikatörü daha çok 0 çizgisinin üzerinde güvenilir sinyal üreteceği düşünülmektedir.

MACD indikatörü en iyi trend indikatörü listesinde olabilecek göstergelerdendir. Fakat şu unutulmamalıdır ki MACD aşırı alım-satım bölgelerini göstermeyeceğinden piyasanın balon yada ucuz olma durumunu kesinlikle göstermez.

3.Parabolic SAR İndikatörü

SAR ingilizcede kelime anlamı olarak Stop and Reverse yani dur ve geri dön anlamını ifade etmektedir. Parabolic SAR trend takip edici göstergelerden en çok kullandığım üçüncü indikatördür. Çoğu zaman izsüren stop olarak kullandığım indikatör trend yapan piyasalarda oldukça başarılı sonuçlar vermektedir. Yatay piyasalarda trend takip edici göstergeleri kullanarak işlem yaparsanız aracı kurumunuzu zengin edebilirsiniz 🙂

Parabolic SAR fiyat barlarının altına yerleştirilen noktalar ile gösterilmektedir. Parabolic SAR göstergesi fiyatların üzerinde gösterildiğinde SAT sinyali, fiyatların altında noktalar oluştuğunda ise AL sinyali üretirler.

4.CCI İndikatörü

CCI indikatörü özellikle kripto paralarda en çok kullanılan trend takip edici indikatörler arasında yer almaktadır. CCI ile piyasaların yönü hakkında öngörüde bulunabilir, fiyat ile indikatör arasında pozitif ve negatif uyumsuzlukları inceleyebilirsiniz. CCI bizlere trendin ne kadar güçlü ya da zayıf olduğu hakkında bilgiler verir. Buna göre güçlü pozitif trendler 0 çizgisi üzerinde, zayıf düşen trendler ise 0 çizgisinin altında izlenmektedir.

CCI indikatörünün bir başka kullanım türü de CCI tepelerinde satış diplerinde ise alım yapılarak işlem açılması durumudur. Benim CCI ile işlem yapma durumum genellikle kripto paralarda uyumsuzlukları izleyerek gerçekleşmektedir.

5.Süpertrend İndikatörü

Trend yapan piyasalarda sıklıkla kullanılan süper trend indikatörü kolay al-sat sinyalleri üretmesiyle birçok kişinin kullandığı al-sat sinyali veren indikatörler arasında yer almaktadır. İndikatörü 4 saatlik ve günlük periyotlarda trend yapan kripto paralar, emtia yada borsalarda kullanabilirsiniz.

Aşırı Alım-Satım İndikatörleri

Aşırı alım satım indikatörleri trend takip edici indikatörler gibi piyasanın yönünü tayin etmezler. Bunun yerine fiyatın balon olup olmadığı konusunda sizlere önemli bilgiler verirler.

1.RSI İndikatörü

Aşırı alım-satım indikatörleri arasında sıklıkla kullanılan indikatörlerin başında gelen RSI, çok farklı şekillerde kullanımı mevcuttur. Birçok insan RSI 14 periyodunu 30-70 aralığında al-sat sinyalleri üreterek kullansa da artık bu kullanım şekli oldukça demode kalmıştır. RSI indikatörü bu kullanımına göre 70 üzerine çıktığında aşırı satın alınmış(pahalı), 30 un altına indiğinde ise aşırı satılmış(ucuz) olarak nitelendirilir. Ben daha çok borsalarda hisse senedi analizi yaparken hızlı bir hareketli ortalama ile kullanarak uyumsuzlukları takip ediyor ya da RSI ile formasyonlar oluşturmaya çalışıyorum.

2.Momentum İndikatörü

Birçok traderın çantasında sıklıkla kullanılan ve benimde tercih ettiğim indikatörlerden olan Momentum hem trend yapan piyasalarda hem de yatay piyasalarda kullanılabilmektedir. Momentum indikatörü kripto paralarda ve hisse senetlerinde sıklıkla kullanılan güçlü göstergeler arasındadır. Momentum genellikle 10 periyotluk zaman diliminde kullanılmaktadır. Dileyenler 0 çizgisini baz alarak üzerinde kaldığı durumlarda AL, altında kaldığı durumlarda SAT olarak kullanabilirler. Benim ise daha çok günlük periyotlarda kullanmış olduğum momentum indikatörüne 6 yada 8 periyotluk bir üssel hareketli ortalama ekleyerek analiz yapabilirsiniz.

3.Bollinger Bantları

Piyasalarda al-sat sinyalleri üretmek amacıyla kullanılan aşırı alım-satım göstergelerinden birisi olan bollinger bantları piyasadaki volatiliteyi görebilmek için kullanılan araçlardan birisidir. Bollinger bantlarının sıkışması gerçekleştiğinde fiyatların bir düzeltme hareketine gireceği düşünülür. Bantlar arasındaki mesafe fazlayken ise fiyatlar aşırı şişmiş olarak nitelendirilir.

Fibonacci sayı dizisi italyan matematikçi Leonardo Fibonacci tarafından bir matematik problemi çözmesi esnasında sayıları kendinden önceki sayıya bölmesiyle çıkan sonuçların arasında bir bağlantı olduğunu tespit etmiştir. Bölmeler sonucunda çıkan sayıların altın orana yaklaşmasıyla sayı dizisinin önemi keşfedilir ve hayatın birçok alanında kullanılır. Fibonacci dizisinde yer alan altın oran Mısırlılar tarafından bulunmuştur. Fibonacci sayı dizileri günlük hayatta birçok objede bulunduğu gibi finans sektöründe teknik analiz çalışmalarında kullanılmaktadır. Teknik analiz yaparken kullanmış olduğumuz Fibonacci nasıl çizilir ? Fibonacci geri çekilme seviyeleri nasıl kullanılır ve yorumlanır ?

Teknik analizde Fibonacci sayı dizilerinde en çok 1.618 ve 1.232 seviyeleri destek ve direnç olarak kullanılmaktadır. Yapılan analizlerin %100 Fibonacci seviyelerine uyması beklenemez fakat finans piyasalarında benimde oldukça fazla kullandığım Fibonacci geri çekilme seviyeleri hisselerde, kripto paralarda ve emtialarda kullanıldığı gözlemlenmektedir. Peki Fibonacci nasıl kullanılır, Fibonacci seviyeleri nasıl yorumlanır ?

Fibonacci Nasıl Çizilir ?

Fibonacci geri çekilme seviyelerini Tradingview, Matrix yada Metastock gibi analiz programlarında kolay bir şekilde çizebilir ve incelemiş olduğunuz sembolün analizini yapabilirsiniz. Ben Tradingview üzerinden teknik analiz çalışmalarımı yapıyorum. Şimdi gelelim Fibonacci nasıl çizilir başlayalım.

Tradingview’de fibonacci nasıl çizilir ? Fibonacci çizimi yapabilmek için ben göstergeler menüsünden Zigzag indikatörünü de birlikte kullanıyorum. Zigzag indikatörü bizlere sembolün belirlenen periyotlardaki tepe ve diplerini gösterir. Fibonacci geri çekilme seviyelerini çizebilmek için belirli bir tepe ve dip noktaları belirlememiz gerektiğinden zigzag indikatörü bize bu konuda yardımcı olmaktadır. Öncelikle aşağıdaki fotoğrafta gördüğünüz gibi zigzag indikatörü ile tepe ve dip noktalarımızı belirliyoruz.

Tepe ve dip noktalarını belirledikten sonra Tradingview’de sol taraftaki araçlar kutusundan Fib Düzeltmesi seçilerek belirlemiş olduğumuz tepe noktasından dip noktasına kadar Fibonacci çizgileri çekilmelidir.

Fibonacci geri çekilme seviyeleri teknik analiz araçları arasında benim takım çantamda ilk 5 arasında yer almaktadır. Çizmiş olduğunuz Fib Düzeltmesi ile hissenin yada kripto paranın yorumlamasını oldukça rahat bir şekilde yapabiliriz. Şimdi gelin Fibonacci seviyeleri nasıl okunur inceyelim.

Fibonacci nasıl yorumlanır ? Yukarıda BTCUSD grafiğini örnek olarak inceleyelim. Çizmiş olduğumuz Fibonacci geri çekilme seviyelerinin ne kadar güzel test edildiğini görmektesiniz. Burada isteyenler Fib seviyelerini destek-direnç olarak kullanıp buna göre pozisyon açabilir.

Fibonacci seviyelerinde dikkat edilmesi gereken noktalar şunlardır:

• Fiyat analizi yaparken Fib seviyelerinde en önemli destek ve direnç seviyesi 0,618 olarak kabul edilmektedir.
• 0,618 seviyesi yukarı ya da aşağı yönlü kırıldığında hızlı bir şekilde 0,786 seviyesi test edilir.
• 0,786 seviyesi de kırılırsa buradan aynı şekilde hızlı bir şekilde 1,00 ve 1,272 seviyeleri test edilir.

Fibonacci seviyelerini tek başına kullanarak kesinlikle pozisyon açmayınız. Fibonacci geri çekilme seviyeleri yanında hareketli ortalamalar ve trend çizgileri de çizilerek desteklenebilir.

UYARI:İncelemiş olduğumuz BTCUSD grafiği sadece örnek çalışma içindir fotoğraftaki çalışmaya göre alım-satım tercihinde bulunmayınız. Web sitemizde yapılan tüm analizler eğitim niteliğinde olup yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir.