Borsa Analizleri

Ana sayfa Borsa Analizleri Sayfa 2

ADX İndikatörü Nedir, Nasıl Kullanılır Ve Yorumlanır ?

0
ADX İndikatörü Nedir
ADX İndikatörü Nedir

Finansal piyasalarda işlem yapmamızı kolaylaştıran indikatörlerde bu yazımızda ADX indikatörü nedir, ADX indikatörü nasıl kullanılır ve yorumlanır konusunu işleyeceğiz. ADX piyasalarda traderlar tarafından en sık kullanılan indikatörler arasında yer almaktadır. Her indikatör gibi eksik yanları olsa da trend takip eden indikatörler arasında benim için ilk 3 içerisinde yer alan ADX bizlere trendin gücü hakkında oldukça güzel sinyaller üretmektedir. ADX göstergesi kripto paralarda, borsalarda ve döviz paritelerinde sıklıkla kullanılan indikatörler arasındadır. Birçok yatırımcının kullandığı ADX in yanında DI+ ve DI- adında iki çizgi bulunmaktadır. Bu çizgileri kullanarak al-sat sinyali üretebilir, trade edebilirsiniz.

ADX İndikatörü Nasıl Kullanılır ?

ADX indikatörü nasıl yorumlanır ? Ortalama yönsel endex (Average Directional Endex) olarak adlandırılan ADX 0-100 arasında gösterilen bir indikatördür. ADX çizgisi piyasanın yükseleceğini ya da düşeceğini bizlere söylemez. Piyasadaki trendin gücünü bizleri gösterir. Adx çizgisi 0-20 aralığında ise zayıf bir trendin olduğu 20-30 aralığında ise trendin oluşmaya başladığını, 40 ve üzerindeki değerler ise güçlü bir trend görünümünün oluştuğunu bizlere söylemektedir.

ADX in tek başına kullanılması piyasadaki trendleri yakalama konusunda tek başına yeterli olmayabilir. Bu nedenle ADX içerisinde bulunan yeşil (DI+) ve kırmızı (DI-) çizgilerini kullanmak bizlere trendin başlangıç noktalarına dair daha güçlü sinyaller verebilmektedir. Şimdi gelin beraber ADX indikatörü püf noktaları ve ADX stratejileri nelerdir inceyelim.

ADX Stratejileri

+DI ve -DI kesişimleri

ADX içerisinde yer alan +DI ın -DI çizgisini aşağıdan yukarıya doğru kesmesi piyasada alım sinyali olduğunu bizlere göstermektedir. +DI çizgisinin -DI çizgisini aşağıya doğru kesmesi ise piyasalarda sat sinyali olarak değerlendirilmektedir. Piyasalarda oluşan bu sinyallerde yeşil çizginin kırmızı çizgi üzerinde kalması alıcıların bakın olduğunu, kırmızı çizginin yeşil çizginin üzerinde kalması ise satıcıların baskın olduğunu bizlere göstermektedir.

ADX indikatörü nasıl kullanılır
ADX indikatörü nasıl kullanılır

ADX çizgisi stratejisi

ADX çizgisine bakarak trendin gücü hakkında bilgiye sahip olabileceğinizi söylemiştik. ADX çizgisi 20 üzerine çıktığında piyasada bir trend oluşmaya başlayacağından eğer yükseliş trendi ise pozisyon açabilir, piyasanın yükseliş/düşüş trendi olduğunu anlamak için ise DI+ ve DI- çizgilerini kullanabilirsiniz.

+DI ve -DI çizgilerinin yakınlaşıp uzaklaşması

ADX içerisinde yer alan +DI ve -DI çizgilerinin birbirine yakınlaşıp uzaklaşmasıyla ilgili piyasadaki fiyatın ne düzeyde olduğu hakkında çeşitli fikirlere sahip olabilirsiniz. +DI çizgisi -DI çizgisinin üzerinde ve iki çizgi birbirine uzaksa fiyatların aşırı yükseldiğini, -DI çizgisi +DI çizgisinin üzerinde ve birbirinden uzaksa fiyatların ucuz olduğu beklentisi çıkarılabilir. +DI ve -DI çizgileri birbirini sürekli kesiyor ve birbirine yaklaşıyorsa bu durumda fiyatların yakın bir zaman içerisinde düzeltme alabileceğini bizlere gösterir.

Aşağıdaki fotoğrafta mavi çemberlerle gösterilen kısımlar yeşil ve kırmızı çizgilerin birbirinden uzaklaştığı bölgeler olarak işaretlenmiştir. Bu bölgelerde verilen tepkileri fiyat grafiklerinde görmektesiniz.

+DI ve -DI çizgileri
+DI ve -DI çizgileri

ADX, +DI ve -DI çizgileri etkileşimi

ADX indikatörünün pek bilinmeyen diğer bir kullanım şeklide ADX çizgisinin +DI ve -DI ile olan kesişimlerinin yorumlanmasıdır. Buna göre ADX çizgisi +DI yı yukarı kestiğinde sat, ADX çizgisi -DI çizgisini yukarı kestiğinde ise al sinyali olarak kullanımıdır.

Aşağıdaki fotoğrafta ADX çizgisi ile +DI çizgisinin birbiri ile etkileşimi sonrasında fiyatların düşen trende girişini görmektesiniz. Sizde ADX, +DI ve -DI çizgilerinin kesişimlerini test ederek trade edebilirsiniz.

ADX indikatörü trend takip edici indikatörler arasında yer alıp piyasadaki trendin gücünü ölçmesi açısından oldukça kullanışlı bir göstergedir. Her indikatör gibi birtakım eksiklikleri olacağından piyasada hacim ve momentum indikatörleri ile beraber kullanılması tercih edilir. Yapacağınız hamlelerdeki riskinizi azaltmak adına MACD ve ADX indikatörünü beraber kullanarak daha mantıklı sinyaller üretebilirsiniz.

Golden Cross Nedir ? Borsada Golden Cross Yorumlama Ve Stratejisi

0
Golden cross ne demek
Golden cross ne demek

Kripto paralarda ya da borsalarda işlem yaparken kullanmış olduğumuz teknik analiz yöntemi bize trade yapma konusunda birçok fayda sağlamaktadır. Trade yaparken kullanmış olduğumuz teknik analiz yöntemlerinin güvenilirliği ve çeşitliliği ise trade etme yöntemimize göre farklılık arz etmektedir. Borsalarda kullanmış olduğumuz teknik analiz yöntemlerinden birisi olan hareketli ortalamalar birçok trader tarafından kullanılmaktadır. Hareketli ortalamalar dendiğinde akıllara ilk gelen strateji ise golden kesişimi stratejisidir. Bu yazımızda sizlere hareketli ortalama stratejilerinden birisi olan golden cross nedir, golden cross nasıl kullanılır, golden cross nasıl yorumlanır ve borsada golden cross nasıl bulunur konularında yardımcı olacağım.

Golden Cross Nedir ?

Borsada birçok traderın önem verdiği altın kesişim; 50 periyotluk hareketli ortalama ile 200 periyotluk hareketli ortalamanın kesişimidir. Nasıl yani ? 50 periyotluk hareketli ortalama 200 periyotluk hareketli ortalamayı yukarı kestiği anda piyasalarda altın kesişim oluşur. Piyasalarda uzun vadeli ralli başlangıcı olarak bilinen golden cross kesişimi nadiren görülmektedir. Golden kesişimleri yıl içerisinde 2-3 ü geçmediğinden birçok yatırımcının favori al sinyali olarak değerlendirilmektedir.

Golden cross nasıl bulunur ? Yatırımcıların piyasalarda golden kesişimi aradığını yukarıda belirtmiştik. Peki birçok kişinin piyasalarda aradığı golden cross Tradingview’de nasıl bulunur ?

Tradingview golden kesişimini bulmak için hisse senedi takipçisini kullanmamız gerekir. Hisse senedi takipçi ekranını açtıktan sonra aşağıdaki fotoğrafta gördüğünüz gibi basit hareketli ortalama (50) büyük eşittir basit hareketli ortalama (200) yapınız.

Golden cross nasıl bulunur
Borsada golden kesişimi nasıl bulunur

Yukarıdaki fotoğrafta hareketli ortalamaları kesiştirerek Borsa İstanbul’da golden cross olan hisseler hangileridir sizlerde görebilirsiniz. Yapacağınız kesişimin anlamı 50 periyotluk hareketli ortalamanın 200 periyotluk hareketli ortalama ile eşit ya da daha büyük olan hisse senetleri karşınıza gelecektir. Bu cümleden anlayacağınız üzere örnek verecek olursak MA50 değeri 20 olsun, MA200 değeri ise 19,50 olduğunu varsayalım. Bu durumda MA50>MA200 olduğu için hisse senedi karşınıza gelecektir. Bu değerler birbirine oldukça uzakda olabilirdi. (MA50:20 MA200:12 gibi)

Altın kesişimler piyasada al sinyali olarak yorumlanmaktadır. Fakat her indikatör gibi eksik yanları bulunmaktadır. En önemli eksik yanı piyasada geç sinyal vermesidir. Dipten alayım zirveden satayım düşüncesi içerisine girenler kesinlikle bu stratejiyi kullanmasın. Çünkü piyasada henüz böyle bir indikatör ya da strateji şuan için bulunamadı 🙂 Altın kesişimler güvenli trade yapanlar için oldukça ideal sistemlerdir. Şimdi gelin beraber altın kesişimlerinin nasıl göründüğüne ve piyasada bu kesişimler göründükten sonra fiyatların ne yönde ilerlediğini hep beraber görelim.

Borsada altın kesişim
Borsada altın kesişim

Yukarıda FROTO günlük grafiğini görmektesiniz. Grafikte turuncu çizgi MA50, mavi çizgi ise MA200 olarak belirlenmiştir. 15 haziran 2020 tarihinde gerçekleşen altın kesişim sonrasında fiyatların uzun vadede yaklaşık olarak 3 katına geldiğini görmektesiniz. Kesişimden önce fark ettiyseniz ufak bir dip çalışması gerçekleşmiştir. Burada birçok kişi en dipten almayı hayal edecektir 🙂 Sizlere tavsiyem hiçbir zaman dip aramayın piyasada düzenli gelir elde etmeye çalışın.

hareketli ortalamalar nasıl kullanılır
hareketli ortalamalar nasıl kullanılır

Üstteki fotoğrafta ise KCHOL un 2016 ve 2017 yıllarındaki günlük grafiğini görmektesiniz. Grafikte kırmızı ile işaretlenen bölgelere baktığınız her kesişimden sonra fiyatların yükseldiğini görmekteyiz. Eğer ki altın kesişim stratejisini kullanacaksanız ne zaman satacağınızı bilmiyorsanız en basit örnekten anlaşılabileceği gibi fiyatlar MA200 ü altına düştüğü anda satış pozisyonuna geçmeniz yönünde olacaktır. Burada MA200 ü bir destek olarak görebilirsiniz.

Omuz Baş Omuz Formasyonu Nedir Ve Fiyat Hedefi Nasıl Yorumlanır ?

0
omuz baş omuz formasyonu
omuz baş omuz formasyonu

Traderler teknik analiz yaparken formasyonların gücünden faydalanırlar. Formasyonlar trade yaparken riskimizi minimize edebilmek için bizlere yol gösterici olarak öncü davranışlar sergilerler. Borsalarda, kripto paralarda ya da döviz paritelerinde işlem yaparken yararlandığımız teknikler arasında omuz baş omuz formasyonu en çok kullanılan trend dönüş formasyonları arasında yer almaktadır. Formasyonlar daha önceki yazılarımızda söylediğim gibi %100 çalışmak zorunda değildir. Önemli olan formasyonu izlerken yapacağınız trade hamleleridir. Formasyon tamamlanırken indikatörlerin hareketi ve hacim analizi oldukça önem taşımaktadır. Bu nedenle hangi formasyonu incelerseniz inceleyin sadece formasyonu izlemeyin mutlaka hacim ve farklı bir indikatör ile izleyiniz.

Omuz Baş Omuz Formasyonu (OBO)

Namı değer OBO formasyonu fiyatların sert bir ralli yapmasıyla başlayıp oluşturacağı omuz görüntüsü sonrasında fiyatların geri çekilmesiyle boyun çizgisinin ilk hattını oluşturmuş olur. Oluşturduğu boyun çizgisi hattından tepki alan fiyatlar formasyonun baş dediğimiz kısmı için ikinci bir ralli başlatır ve ilk oluşturduğu omuz seviyesini yukarı doğru kırarak sert fiyat hareketi oluşturur. Fiyatların belirli bir noktadan sonra düşeceğini düşünen yatırımcılar baş çizgisinin son hattı için sert satışlar yaparak fiyatları boyun çizgisine çekmeyi başarırlar. Fiyatlar baş çizgisine geldikten sonra eğer formasyon işleyecekse son kez ilk yaptığı omuz hareketini oluşturmak için yola çıkar.

omuz baş omuz formasyonu yorumu
omuz baş omuz formasyonu yorumu

OBO trend dönüş formasyonu olarak görüldüğünden dolayı boyun çizgisi aşağı yönlü kırıldığında fiyatların aşağıya doğru düşeceği beklenir. Ama omuz baş omuz formasyonunda fiyatlar elinde sonunda %100 boyun çizgisini aşağıya kıracak diye bir kaide yoktur. Fiyatlar boyun çizgisine dokunduktan sonra nadirde olsa yukarı yönlü hareket gerçekleştirebilirler. Bu nedenle yazımızın ilk başında söylediğim gibi destek kırılımlarını mutlaka hacim indikatörü ile teyit etmeniz gerekir. Fiyatların sağlıklı bir yükselişinden bahsetmemiz için altın kural bellidir. Fiyatlar yükselirken hacim indikatöründe işlem hacminin artması beklenmektedir.

Omuz Baş Omuz Formasyonu Hedefi Nasıl Bulunur ?

Omuz baş omuz formasyonunun boyun çizgisini aşağı yönlü kırdığını düşünelim. Fiyatların nerede duracağını düşünüyorsunuz ? Ya da fiyatların nerede duracağını tahmin edebilir miyiz ? Evet teorik omuz baş omuz formasyonunun hedefini tahmin edebiliriz. Teknik analizde formasyonların hedefini bulmak istiyorsanız destek ya da direnç bölgeleri aşağı/yukarı kırıldığında oluşabilecek yeni kanalın destek ve direnç arasında kalan bölge kadar olması gerektiğini unutmayalım. Nasıl yani ? Örnek olarak OBO formasyonu fiyat hedefini inceleyelim.

OBO formasyonu fiyat hedefi
OBO formasyonu fiyat hedefi

Fiyatlar boyun çizgisini aşağı yönlü kırdığını görmektesiniz. Fiyatlar aşağı yönlü kırıldığında baş çizgisi ile boyun çizgisi arasında oluşan H yüksekliği kadar bir düşüş yapması beklenir. Fiyatlar H yüksekliği kadar düşüş sağladıktan sonra bir noktadan tepki alarak yeni bir trend oluşturabilir ya da yatay hareketlere başlayabilir. Teknik analizde omuz baş omuz formasyonu fiyat hedefi yorumlarken Fibonacci geri çekilme seviyelerini kullanarak daha makul kararlar alabilir fiyat hedefi tahmininde daha sağlıklı analizler yapabilirsiniz.

Fiyat Boşluğu (GAP) Nedir, Nasıl Yorumlanır

0
Fiyat boşluğu (GAP) nedir
Fiyat boşluğu (GAP) nedir

Piyasalarda işlem yapan birçok traderın görmüş olduğu durumlar arasında yer alan fiyat boşluğu (GAP) nedir ve nasıl yorumlanır ? Fiyat boşlukları finansal piyasalarda fiyatın ertesi işlem gününde yukarı ya da aşağı yönde aralıklı açılış yapması durumudur. Nasıl yani ? Piyasalarda durgunluk ya da talep patlaması yaşandığı dönemlerde aşırı alış ve satışlarla açılan piyasalarda T gününün kapanışı ile T+1 günü açılış fiyatı arasında oluşan fiyat atlamalarına gapli açılış denmektedir. Fiyat boşlukları yatırımcılar nezdinde genelde ani fiyat hareketleri ya da korku salan piyasalarda oluşmaktadır.

Fiyat boşlukları nasıl oluşur ? Gapli açılış ya da kapanış o zaman diliminde ya da o fiyat noktasında hiçbir işlem yapılmamış olması demektir. Örnek vermek gerekirse X hissesi 04/03/2021 tarihi kapanış fiyatı 10 TL olsun. T+1 iş günü yani 05/03/2021 tarihinde X hissesinin açılış fiyatı 9,50 TL olursa burada hissenin gapli açılması durumu söz konusu olur. Burada X hissesindeki satıcılar aşırı tepki göstererek hissenin gapli açılış yapmasını sağlamıştır.

Fiyat Boşluğu Nasıl Yorumlanır ?

Borsada gap boşluğu neden oluşur ? Fiyat boşlukları piyasalarda kriz dönemlerinde ya da talep patlaması yaşandığı zamanlarda oluşur. Kriz dönemlerinin yanına siyasi söylemler , seçimler ya da makroekonomik verileri de ekleyebilirsiniz. Talep patlaması yaşanan dönemleri ise tabiri caizse lale devri ya da büyük düşüşler sonrası destek noktalarından gelen tepkiler olarak nitelendirebilirsiniz.

Gap mutlaka kapanır mı ? Yatırımcıların fiyat boşluğu ile ilgili en çok merak ettiği soruların başında gap boşluğunun bir gün kapanıp kapanmayacağıdır. Fiyat boşluklarının kapanıp kapanmaması ile ilgili genel bir kural olmamakla birlikte yapılan istatistiklerde ABD S&P 500 endeksinde son 10 yılda oluşan gapler aynı gün içerisinde kapandığı, Dow Jones endeksinde oluşan fiyat boşluklarının ise %9 unun kapanmadığı izlenmiştir.

Gap kapatmak ne demek ? Gapli açılış yapan finansal varlığın fiyat boşluğunu ilerleyen zamanlarda aynı seviyeye gelerek işlem görmemiş noktalarda oluşan fiyat boşluğunun kapanması durumudur. Örnekle açıklayacak olursak BTC sembolünün 50.000 USD seviyesinden kapanış yaptığını düşünelim. Bir sonraki günde 52.000 dolar yada daha fazla fiyattan açılan BTC gün içerisinde 50.000 ya da daha aşağıya düşerek gap boşluğu alınmış olur.

Fiyat boşlukları ile ilgili temel bilgileri verdikten sonra piyasalarda oluşan fiyat boşluklarının türüne geçebiliriz. Fiyat boşluğunun büyüklüğü ve yönü ile ilgili değişimler bizlere trend dönüşlerini ya da trendin devam edeceğini gösteren sinyaller olarak tanımlanabilir.

fiyat boşlukları nasıl oluşur
fiyat boşlukları nasıl oluşur

1.Standart boşluklar (Common gaps)

Piyasalarda önemsiz sayılıp ciddiye alınmayacak türde olan fiyat boşluklarıdır. Genel olarak hacimsiz piyasalarda görülen bu tür gapler yatay piyasalarda seyir ederler. Yatay piyasalarda açılışta görülen standart boşluklar genelde gün içerisinde kapanır. Piyasada hacmin düşmesi ile oluşan bu boşlukların düzenli olarak gerçekleşmesi işlem yapılan finansal aracın sığlaştığı ve işlem yapabilmenin gittikçe zor olacağı kanısına varılır. Bu durumda yapılması gereken şey piyasa profesyonellerinin analizlerini takip edip heyecanla aniden işlem yapmamak olmalıdır.

2.Kopuk/kırış boşlukları (Breakaway gaps)

Gap boşlukları arasında en önemlileri arasında sayılabilecek kopuş boşlukları yeni bir trendin başlayabileceğini bizlere bildirirler. Fiyat grafiklerinde oluşan sıkışmanın sonucunda genelde meydana gelen kopuş boşlukları aşağı/yukarı yönlü trend başlangıcı için bizlere önemli ipuçları verirler. Kopuş boşlukları gün sonunda mutlaka hacim verisiyle teyit edilmelidir. Düşük hacimli kopuş boşlukları yanıltan sinyaller oluşturabilirler.

kopuş boşluğu nedir
kopuş boşluğu nedir

Uzun süre ilerleyen yatay piyasalarda, düşen kanal desteklerinde/dirençlerinde, yükselen/alçalan takoz formasyonlarında sert hareketler sonucunda oluşabilirler. Kopuş boşluğunu hacim yada trend indikatörleri ile teyit ettikten sonra pozisyon açmanız durumunda trade yaptığınız finansal araçtaki riskiniz azalmış olur.

3.Devam eden/ölçüm boşluklar (Runaway gaps)

Kopuş boşluklarının devamı niteliğinde sayılabilecek boşluk türü devam eden boşluklardır. Mevcuttaki trendin yönünü ve gücünü belirlemek amacıyla önemli göstergeler arasında yer alır. Fiyatlar bir önceki kopuş boşluğundakinin yükseliğinde devam eden boşluk yaptığında yatırımcılar nezdinde pozitif bir sinyal olarak algılanır ve risk iştahını kabartır. Devam eden gaplerin gün içerisinde kapanması nadir görülmektedir genelde ilerleyen periyotlarda kapabilmektedirler.

Devam eden boşluklar kopuş boşlukları gibi yükseliş yönünde olabileceği gibi düşüş dönemlerinde de gerçekleşebilirler. Düşüş dönemlerinde yatırımcılar satış yönlü işlem açarak piyasaya olan güven bu nedenle azalır.

Devam eden/ölçüm boşluklar
Devam eden/ölçüm boşluklar

4.Tükeniş boşlukları (Exhausting gaps)

Genellikle devam eden boşluklardan sonra ortaya çıkabilecek tükeniş boşluklarında fiyatlar yükselişine devam ederken yükselişin devam edeceği yönündeki algı, yatırımcıları harekete geçirir ve güçlü alım yaparak piyasada gapli açılış yaparlar. Halbuki trend bitmiştir 🙂 Trendin sonlanacağı yönünde işlem açan satıcılar gap boşluğunu doldurarak piyasayı aşağı yönlü ya da yatay hareketlere devam ettirirler. Özetlemek gerekirse trendin son zamanlarındaki talebin kısıtlı kalmasıyla arz edenlerin varlıklarını piyasadaki yeni oyunculara devretmesi olarak da tanımlanabilir.

tükeniş boşlukları
tükeniş boşlukları

Teknik Analizde Takoz, Bayrak Ve Flama Formasyonları Nasıl Kullanılır ?

0
Teknik analiz formasyonları
Teknik analiz formasyonları

Finansal piyasalarda teknik analiz tabiri caizse derya denizdir. Teknik analizin daha önceki yazılarımızda fiyat analizi olduğunu söylemiştik. Fiyatların grafiklere yansıması ve birtakım tekrarlara düşmesi bizlere belirli bir trend oluşup oluşmadığı hakkında fikirler verir. Fiyatların aşağı yukarı salınım yapmasıyla geçmişten bugüne sürelen belirli kalıpları doğurmuştur. Bu kalıplar teknik analiz formasyonları olarak nitelendirilmektedir. Formasyonlar teknik analiz yapan yatırımcılar için olmazsa olmaz detaylar arasında yer alır. Grafik üzerinde çizmiş olduğunuz trend destekleri psikolojik yönden size hem güvence hem de ne zaman pozisyona giriş-çıkış yapacağınız hakkında fikir verir. Bu yazımızda teknik analiz yaparken en çok kullanılan formasyonlar arasında bayrak, flama ve takoz formasyonlarını inceleyeceğiz.

Teknik Analizde Takoz Formasyonları

Takoz formasyonu nedir nasıl yorumlanır Finansal piyasalarda en sık oluşan formasyonlardan olan takozlar üçgenlere benzemektedir. Fiyatların belirli bir periyotta yeni yüksekler ve yeni dipler yaparak oluşturduğu sıkışma formasyonlarıdır. Takoz formasyonları alçalan ve yükselen takoz olmak üzere iki farklı şekilde oluşmaktadır.

Takoz formasyonlarını incelerken formasyonun aşağı trend içerisinde mi yoksa yukarı trend içerisinde mi olduğu oldukça önemlidir.

Fiyatlar düşen trend içerisinde yükselen takoz formasyonu oluşturuyorsa formasyonun aşağıya doğru kırılmasıyla aşağı yöndeki trendin devam edeceği beklenebilir.

Fiyatlar düşen trend içerisinde alçalan takoz formasyonu oluşturduğunda ise formasyonun üst trendinin yukarı yönlü kırılmasıyla yeni bir trend oluşumu gelişebileceği düşünülmektedir.

Düşen trendde oluşan takoz görünümlerini inceleyelim. Farkındaysanız düşen trend içerisindeki yükselen takozda fiyatların yaptığı yeni yüksekler gittikçe küçülüyor buradan alıcıların piyasada giderek azaldığını yerine satıcıların geldiğini net bir şekilde görebiliriz. Diğer fotoğrafta ise alçalan takoz içerisinde düşüşler zamanla daha küçük boyutlarda olmakta ve yerini alıcılara bıraktığını net bir şekilde görüyoruz. Her iki fotoğrafta da belirli bir destek/direnç noktasının kırılmasıyla fiyatlar sert bir şekilde hareket etmektedir.

takoz formasyonları
takoz formasyonları

Fiyatlar yükselen trend içerisinde yükselen takoz görünümü oluşturduğunda ise fiyatların takozun alt trendini aşağıya doğru kırması ile yükselen trendin yerini düşüş trendine bırakacağı düşünülebilir.

Fiyatlar yükselen trend içinde düşen takoz görünümü oluşturuyorsa bu durumda düşen takozun üst direncinin yukarı doğru kırılmasıyla fiyatların yukarı yönlü gidebileceği düşünülmektedir.

Yükselen trend içerisinde oluşan üçgen benzeri sıkışmada aynı şekilde takoz formasyonlarını görmektesiniz. Soldaki formasyonda alıcıların zamanla azaldığını ve alt bölgedeki desteğin kırılmasıyla yeni bir trend başlatma olabileceğini görüyoruz. Sağdaki fotoğrafta ise satıcıların zamanla azaldığını ve yerini alıcılara bıraktığını, belirli bir kırılım noktasından sonra ise fiyatların sert bir şekilde yukarı yönlü ilerlediğini görmektesiniz.

yükselen ve düşen takoz formasyonları
yükselen ve düşen takoz formasyonları

Her iki formasyonda da üçgenler daraldıkça hacimlerde düşme gözlemlenebilir. Önemli olan destek/direnç bölgelerinin hacimli bir şekilde kırılım yapmasıdır. Bu sayede oluşan kırılımlar daha anlamlı olmakta ve formasyonların hedefinin tutması daha isabetli olacaktır.

Kırılım noktalarında Momentum ya da trend indikatörlerinden alacağınız sinyalleri de kullanmayı unutmayın. Örnek vermek gerekirse fiyat grafiğinde RSI indikatörünün yükselen trend içerisinde oluşan düşen takoz görüntüsüne istinaden yapmış olduğu eski yüksek seviyesi olan X seviyesini kıramayıp aşağıya yönelmesi ve bunun sonucunda formasyonda oluşan alt desteği aşağı yönlü kırması oldukça güzel bir sat sinyalidir.

Teknik Analizde Bayrak Ve Flama Formasyonları

Flama ve bayrak formasyonu nedir nasıl yorumlanır ? Teknik analiz formasyonları arasında bayrak ve flama formasyonları tıpkı takozlar ve kamalar gibi oldukça önemli bir yere sahiptir. Hatta birçok trader bayrak ve flama arayıp bu formasyona göre işlem yapmaktadır. Bayrak formasyonu fiyatların sert yükseliş yaptığı dönemlerden sonra dinlenmeye çekilerek -10 +10 bandı içerisinde hareket etmesidir.

Teknik analiz kullanarak işlem yapan traderler bayrağın alt sapını direk olarak nitelendirirler. Ve incelemiş olduğu sembol bayrağın üst trendini yukarı kırması ile bayrağın direği kadar yükseliş hareketini getireceğini hesap ederler.

Bayrak formasyonunda fiyatlarda oluşan zigzag görüntüsü esnasında aracı kurumların mal topladığı ya da mal dağıtıldığı düşünülür. Hisse senetlerinde formasyon incelemesi yaparken takoz, bayrak ya da flama formasyonlarında mutlaka ama mutlaka takas analizi yapmanızı öneririm. Yapılan takas analizinde hisse nerede formasyona başladıysa kırılım yaptığı güne kadar takas analizinde hangi aracı kurumun ne kadar alıp sattığını dikkatlice izleyiniz.

Aşağıdaki fotoğrafta gördüğünüz gibi bayrak formasyonunda fiyatlar belirli yükseliş yaptıktan sonra zigzag hareketi yaparak daha sonrasında üst direncini kırılım yapmış ve bu kırılıma göre bayrağın direği kadar yükseliş yapması beklenmektedir.

Sağdaki fotoğrafta ise düşen trend içerisinde oluşan zigzag görüntüsü ve flama andırır bir formasyon izlenmektedir. Düşen trendde oluşan bayrak formasyonları alt desteğin aşağıya doğru kırılmasıyla bayrağın dirseği kadar aşağıya kırılması beklenmektedir.

yükselen ve düşen bayrak formasyonları
yükselen ve düşen bayrak formasyonları

Teknik analizde flama formasyonlarına gelelim. Flama formasyonları da traderlar tarafından en çok aranılan formasyonlar arasında yer almaktadır. Flama formasyonlarında fiyatlar tıpkı takozlar gibi fiyat sıkışması yaşarlar ve sıkışan fiyat alıcı ya da satıcıların baskın gelmesiyle aşağı/yukarı kırılım yaparak yeni trend başlatırlar.

Aşağıda sol taraftaki fotoğrafta gördüğünüz gibi yükselen trend içerisinde düşen flama oluşum izlenmektedir. Satıcıların üçgen içerisinde gittikçe güç kaybettiğini ve daha büyük dipler yapamadığını görmekteyiz. Burada fiyatlar üçgenin üst direncini yukarı kırarak yeni bir trend oluşumu başlatırlar. Flama formasyonları da bayrak formasyonları gibi hedefleri kırılım yaptığı noktadan flamanın dirseği kadar olacaktır.

Sağ taraftaki fotoğrafta ise düşen bir trend içerisinde flama oluşumu izlenmektedir. Burada da alıcıların gittikçe güç kaybettiğini ve zamanla yerini satıcılara bıraktığını görmekteyiz. Satıcılar belirli bir süreden sonra baskın gelerek aşağı yönlü yeni bir trend oluşturmaya başlamışlardır.

yükselen ve düşen flama formasyonları
yükselen ve düşen flama formasyonları

Bayrak ve flama formasyon hedefi nasıl hesaplanır ? Formasyonları inceledikten sonra son olarak formasyon hedefleri nasıl hesaplanır bunları inceleyelim. Aşağıdaki fotoğrafta flama ve bayrak formasyonlarına dair birer örnek paylaştım. Normal şartlar altında formasyonlarda dirsek boyu kadar fiyatlar aşağı/yukarı salınım izlerler fakat her zaman %100 tam dirsek boyunda ilerleme olmaz. Yarım fiyat hedefide gerçekleşebilir. Bu durumda çizdiğiniz dirseğin %50 si büyüklüğünde fiyat hareketi izlenebilir.

bayrak flama formasyonu fiyat hedefi
bayrak flama formasyonu fiyat hedefi

Teknik analiz formasyonları arasında yükselen takoz, alçalan takoz, yükselen bayrak ve flama, düşen bayrak ve flama formasyonlarını detaylı bir şekilde inceledik. Formasyonlar yıllardan beri sürelen kalıplar sonucunda literatüre girdiğini unutmayalım. Görmüş olduğunuz her formasyon çalışacak diye bir kaide yoktur. Grafik üzerinde gördüğünüz formasyonları hissenin temel analizi ve takas analiziyle birleştirdiğinizde sonuçlar daha anlamlı olur ve grafiğin çalışma yüzdesi artar.

Popüler Yazılar